شکر تحلیل تکنیکی - شکر معامله: 2016-05-20

پیش بینی می شود خشکی هوا باعث افزایش قیمت شکر شود

خشکسالی ناشی از پدیدۀ «اِل نینیو» باعث شد تا تخمین های مربوط به کسری عرضۀ جهانی شکر به دلیل کاهش محصول نیشکر در آسیا ارتقاء پیدا کنند که منجر به افزایش قیمت شکر شد. همزمان تولید شکر در برزیل رشد داشته است چراکه فصل پردازش نیشکر در منطقۀ مرکز و جنوب این کشور آغاز شده است. آیا افزایش قیمت شکر ادامه پیدا خواهد کرد؟

قیمت آتی شکر اخیراً افزایش داشته است که به دلیل انتشار چندین پیش بینی از سوی تحلیل گران دربارۀ افزایش کسری جهانی رخ داد. Platts Kingsman که یک تحلیلگر بازار است در روز دوشنبه تخمین اش را برای کسری فصل 2016-2017 با 20% افزایش به 7.67 میلیون تن رساند. Green Pool که یک ارائه دهندۀ مشاورۀ استرالیایی است در روز چهارشنبه تخمین اش برای کسری تولید جهانی شکر نسبت به تقاضا در فصل 2016-2017 را از 4.95 میلیون تن به 6.5 میلیون تن افزایش داد. پیش بینی می شود که تحت تاثیر پدیدۀ «اِل نینیو» و خشکی هوا، محصول نیشکر در آسیا کاهش پیدا کند. پدیدۀ «ال نینیو» به برداشت نیشکر در هندوستان لطمه می زند و همین امر باعث می شود که تولید در 2016-2017 با 900هزار تن کاهش به 23.4 میلیون تن برسد به همین دلیل انتظار می رود که هندوستان در فصل آینده 850هزار تن شکر وارد کند. تخمین زده می شود که کسری جهانی افزایش پیدا کند حتی با وجود اینکه برزیل به عنوان بزرگترین تولیدکنندۀ شکر در جهان گزارش داد که تولید شکر در منطقۀ جنوب شرقی که 90% از تولید کشور را در بر می گیرد در مقیاس سالیانه 71% افزایش پیدا کند و به 1.81 میلیون تن برسد. گزارش مربوط به رفتار معامله گران که از سوی کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) منتشر شد نشان داد که سفته بازان معاملات خالص خریدشان برای شکر را در هفتۀ قبل با 19,550 قرارداد افزایش به 193,340 قرارداد افزایش داده اند. گزارش جدید امروز منتشر می شود و افزایش خریدهای خالص تائید کنندۀ شکل گیری مدیریت پول برای افزایش بیشتر قیمت شکر خواهد بود.

شکر در نمودار روزانه (D1) از ماه اوت سال قبل تاکنون در حال افزایش قیمت است. قیمت پس از رسیدن به خط میانگین حرکتی 200 روزه در اواسط ماه آوریل، شروع به رشد کرد و در مقایسه با کف 14.21 سنت در هر پوند، 19% افزایش قیمت پیدا کرد. قیمت شکر پس از رسیدن به بالاترین سطح طی 21 ماه اخیر در جمعۀ اخیر، وضعیت باثباتی پیدا کرد. کانال Donchian صعودی است که نشان دهندۀ یک روند صعودی است. نوسانگر RSI در حال رسیدن به سقف خرید است. اندیکاتور MACD بالای خط سیگنال و سطح صفر قرار دارد که یک علامت خرید است. اعتقاد ما بر این است که اگر قیمت بالای آخرین اوج فراکتال و لبۀ فوقانی کانال Donchian در 17.01 بسته شود در آن صورت روند صعودی ادامه پیدا کند. می توان از 17.01 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور خرید در حال انتظار استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین آخرین کف فراکتال در 15.59 قرار داد که توسط لبۀ تحتانی کانال Donchian تائید می شود. توقف ضرر پس از قرار گرفتن دستور، به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 17.01 به توقف ضرر در 15.59 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.