Ticaretin temelini oluşturan risk yönetimi

Ticarette, risk yönetimi, olası kayıpları en aza indiren ve kârı artıran becerilerin kullanılması anlamına gelmektedir. Risk yönetimi, belirli bir ihtimalle olumsuz olayların ortaya çıkmasını öngören ve onların zamanında önlenmesine imkân tanıyan ticaret stratejileri ve analiz yöntemleri yardımıyla uygulanmaktadır.

Riskleri yönetme yöntemleri

Bununla birlikte, bir ticaret stratejisinin geliştirilmesi ve test edilmesi aşamasında, trader para yönetimi kuralları belirleyerek risklerini sınırlamalıdır.

• Kabul edilebilir risk seviyesini belirleyin

İşlemler ne kadar cazip olursa olsun, fon kaybının maksimum riski trader'in toplam bakiyesinin %5-6'sını aşmamalıdır. Aynı zamanda, her işlem, depozitonuzun %2'sinden daha fazla olmamalıdır.

• Uygun bir kaldıraç seçin

Kaldıraç sadece trader'in lehine değil, aynı zamanda ona karşı da çalışabilir unutmayın. Yüksek kaldıraç kullanımına ilişkin öneriler ne kadar çekiçi olursa olsun, boyutu 1:100'ü geçmemelidir. 1:100'ün seçimi orta derecede risklidir, ancak depozitoyu önemli ölçüde arttırmayı sağlar. Ancak işlem yapılan enstrümanın fiyat oynaklığı yüksekse bu kaldıraç boyutu riskli olarak kabul edilir.

• Stop loss ve Take profit kullanın

Her işlem, bir stop loss ve take profit ile korunmalıdır. Herhangi bir beklenmedik haber veya olay, eğilimi tersine çevirebilir ve bir şey yapamadan tüm paranızı kaybedersiniz.

• Riskleri çeşitlendirin

Birden fazla varlıkla eş zamanlı çalışma nedeniyle, portföyün birbirinden bağımsız birçok enstrüman arasında dağıtılması nedeniyle bazı enstrümanların zararını diğerlerinin kârıyla telafi edersiniz. Bu tür yaklaşım, bir yatırımın kârlılığını biraz azaltabilir, ancak aynı zamanda piyasanın tüm paranızı yatırdığınız enstrümanlardan birine karşı hareket etmesi durumunda, paranızı kaybetmenize engel olacaktır. Çeşitlendirmenin etkisi, zayıf ilişkili varlıkları seçme pahasına gerçekleştirilir. Bu, fiyatların aynı anda tek bir yönde hareket etmemesi gerektiğini göstermektedir.

• Duyguları kontrol edin

Risk yönetiminin önemli bir parçası duygularınızı kontrol etme ve hissetme kabiliyetidir. Piyasada ortaya çıkan istikrarsız durumlarda stratejiye sadık kalmak ve tutkuya yenilmemek gerekir. Bir pozisyon açarken bile hangi şartlar altında kapatılacağı önceden belirlenmelidir.

Bununla birlikte, hisse senedi ticaretinin en önemli kuralı makul bir depozito ile bir hesap açmaktır. 100 veya 200 dolar ile başlayarak, büyük paralar kazanmayı beklemeyin. Başarı peşinde koşarak, yeni başlayanrların hemen hemen hepsi paralarını piyasada bırakıyor. Depozitonuzun boyutunu ve işlem hacminizi koordine edin.