نفت برنت تحلیل تکنیکی - نفت برنت معامله: 2016-05-26

سطح روانی 50 دلار در هر بشکه

نفت برنت به ندرت به آمار مثبت واکنش نشان می دهد. علی رغم کاهش قابل توجه میزان ذخایر نفت خام ایالات متحده و اعتصاب در پالایشگاه های نفتی فرانسه، قیمت نفت برنت نتوانست در روز چهارشنبه به یک اوج جدید برسد.

طبق گزارش ادارۀ آمار انرژی ایالات متحده (EIA) میزان ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفتۀ گذشته 4.2 میلیون بشکه کاهش پیدا کرد که بیشترین میزان طی هفت هفتۀ اخیر است در حالیکه پیش بینی می شد 2.5 میلیون بشکه کاهش پیدا کند که دلیل اصلی اش کاهش خرید نفت کانادا به دلیل وقوع آتش سوزی است. موسسۀ نفتی آمریکا (API) که یک موسسۀ مستقل است بدبین تر بود و پیش بینی کرد که میزان ذخایر نفت ایالات متحده5.1 میلیون بشکه کاهش پیدا کند. فرانسه برای اولین بار از سال 2010 تاکنون از عرضۀ نفت استراتژیک اش استفاده کرد تا بتواند تاثیر اعتصاب کارگران در پالایشگاه های نفت به دلیل کاهش مزایای اجتماعی شان را خنثی کند. بطور کلی عوامل بنیادی (فاندامنتال) هنوز نشان دهندۀ کاهش شدید قیمت نفت نیستند. با اینحال سطح 50 دلار در هر بشکه یک سطح روانی جدی است. در اینجا به تحلیل تکنیکی حرکت اصلاحی قیمت می پردازیم.

نفت برنت (Brent) در نمودار روزانه در یک روند صعودی نزدیک به لبۀ فوقانی آن قرار دارد. MACD علامت فروش ارائه می دهد. Parabolic ریزش پیدا نکرده و علامت اش می تواند یک سطح حمایت دیگر باشد. RSI یک واگرایی منفی ایجاد کرده است و در حاشیۀ محدودۀ سقف خرید به سر می برد. خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است. اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند و به پایین تر از آخرین کف فراکتال در 47.75 برسد در آن صورت ممکن است حرکت ریزشی ادامه پیدا کند. می توان از سطح 47.75 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای آخرین اوج فراکتال و خط صعودی کانال صعودی در 52.21 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 52.21 به توقف ضرر در 47.75 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.